天风证券天慧23号
(SG1703)集合理财债券型
1.0047
0.08%+0.0008
单位净值 [2020-06-24]
- 最近一月：-4.24%
- 最近一季：-3.14%
- 最近半年：-1.37%
- 今年以来：-1.52%
- 最近一年：-4.90%
- 最近两年：-4.35%
- 最近三年：0.23%
- 成立以来：3.11%
-
成立日期：2016-05-19
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-06-24 |
1.0047 |
1.2480 |
| 2020-06-19 |
1.0039 |
1.2472 |
| 2020-06-12 |
1.0028 |
1.2461 |
| 2020-06-05 |
1.0005 |
1.2438 |
| 2020-06-02 |
1.0000 |
1.2433 |
| 2020-06-01 |
1.0000 |
1.2432 |
| 2020-05-29 |
1.0503 |
1.2409 |
| 2020-05-22 |
1.0492 |
1.2398 |
| 2020-05-15 |
1.0481 |
1.2387 |
| 2020-05-08 |
1.0470 |
1.2376 |
| 2020-04-30 |
1.0439 |
1.2345 |
| 2020-04-24 |
1.0434 |
1.2340 |
| 2020-04-17 |
1.0417 |
1.2323 |
| 2020-04-10 |
1.0407 |
1.2313 |
| 2020-04-03 |
1.0396 |
1.2302 |
| 2020-03-27 |
1.0385 |
1.2291 |
| 2020-03-20 |
1.0373 |
1.2279 |
| 2020-03-13 |
1.0363 |
1.2269 |
| 2020-03-06 |
1.0352 |
1.2258 |
| 2020-02-28 |
1.0338 |
1.2244 |