天风证券天慧25号
(SG1704)集合理财债券型
1.0126
0.06%+0.0008
单位净值 [2020-06-24]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：2.14%
- 最近半年：4.28%
- 今年以来：4.15%
- 最近一年：8.30%
- 最近两年：15.22%
- 最近三年：22.20%
- 成立以来：29.82%
-
成立日期：2016-05-19
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-06-24 |
1.0126 |
1.2681 |
| 2020-06-19 |
1.0120 |
1.2675 |
| 2020-06-12 |
1.0080 |
1.2635 |
| 2020-06-05 |
1.0057 |
1.2612 |
| 2020-05-29 |
1.0052 |
1.2607 |
| 2020-05-22 |
1.0042 |
1.2597 |
| 2020-05-19 |
1.0000 |
1.2555 |
| 2020-05-18 |
1.0000 |
1.2555 |
| 2020-05-15 |
1.0648 |
1.2552 |
| 2020-05-08 |
1.0638 |
1.2542 |
| 2020-04-30 |
1.0629 |
1.2533 |
| 2020-04-24 |
1.0618 |
1.2522 |
| 2020-04-17 |
1.0600 |
1.2504 |
| 2020-04-10 |
1.0584 |
1.2488 |
| 2020-04-03 |
1.0581 |
1.2485 |
| 2020-03-27 |
1.0570 |
1.2474 |
| 2020-03-20 |
1.0559 |
1.2463 |
| 2020-03-13 |
1.0527 |
1.2431 |
| 2020-03-06 |
1.0524 |
1.2428 |
| 2020-02-28 |
1.0470 |
1.2374 |