1.0360
0.06%+0.0007
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：3.26%
- 今年以来：6.30%
- 最近一年：6.30%
- 最近两年：12.51%
- 最近三年：17.87%
- 成立以来：21.89%
-
成立日期：2016-05-23
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-31 |
1.0360 |
1.2027 |
| 2019-12-27 |
1.0354 |
1.2021 |
| 2019-12-20 |
1.0342 |
1.2009 |
| 2019-12-13 |
1.0331 |
1.1998 |
| 2019-12-06 |
1.0320 |
1.1987 |
| 2019-11-29 |
1.0308 |
1.1975 |
| 2019-11-22 |
1.0297 |
1.1964 |
| 2019-11-15 |
1.0285 |
1.1952 |
| 2019-11-08 |
1.0272 |
1.1939 |
| 2019-11-01 |
1.0258 |
1.1925 |
| 2019-10-18 |
1.0237 |
1.1904 |
| 2019-10-11 |
1.0225 |
1.1892 |
| 2019-09-30 |
1.0208 |
1.1875 |
| 2019-09-27 |
1.0203 |
1.1870 |
| 2019-09-20 |
1.0186 |
1.1853 |
| 2019-09-12 |
1.0176 |
1.1843 |
| 2019-09-06 |
1.0166 |
1.1833 |
| 2019-08-30 |
1.0156 |
1.1823 |
| 2019-08-23 |
1.0145 |
1.1812 |
| 2019-08-16 |
1.0134 |
1.1801 |