1.1686
2.21%+0.0282
单位净值 [2021-06-30]
- 最近一月：2.21%
- 最近一季：2.21%
- 最近半年：2.77%
- 今年以来：2.77%
- 最近一年：4.39%
- 最近两年：14.95%
- 最近三年：14.95%
- 成立以来：30.48%
-
成立日期：2016-05-19
-
基金评级：
---
基金经理：成松涛
-
- 成立日期：2016-05-19
基金经理：成松涛
- 管理公司：国新国证基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-06-30 |
1.1686 |
1.3293 |
| 2021-03-31 |
1.1433 |
1.3040 |
| 2020-12-31 |
1.1371 |
1.2978 |
| 2020-09-30 |
1.1304 |
1.2911 |
| 2020-06-30 |
1.1195 |
1.2802 |
| 2020-03-31 |
1.1139 |
1.2746 |
| 2018-06-12 |
1.0166 |
1.1335 |
| 2018-06-11 |
1.0164 |
1.1333 |
| 2018-06-08 |
1.0209 |
1.1378 |
| 2018-06-07 |
1.0218 |
1.1387 |
| 2018-06-06 |
1.0272 |
1.1441 |
| 2018-06-05 |
1.0257 |
1.1426 |
| 2018-06-04 |
1.0302 |
1.1471 |
| 2018-06-01 |
1.0312 |
1.1481 |
| 2018-05-31 |
1.0132 |
1.1301 |
| 2018-05-30 |
1.0208 |
1.1377 |
| 2018-05-29 |
1.0224 |
1.1393 |
| 2018-05-28 |
1.0201 |
1.1370 |
| 2018-05-25 |
1.0221 |
1.1390 |
| 2018-05-24 |
1.0238 |
1.1407 |