1.0377
0.05%+0.0006
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.94%
- 最近半年：3.48%
- 今年以来：6.32%
- 最近一年：6.32%
- 最近两年：12.71%
- 最近三年：18.43%
- 成立以来：22.39%
-
成立日期：2016-05-23
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-31 |
1.0377 |
1.2108 |
| 2019-12-27 |
1.0372 |
1.2103 |
| 2019-12-20 |
1.0360 |
1.2091 |
| 2019-12-13 |
1.0351 |
1.2082 |
| 2019-12-06 |
1.0337 |
1.2068 |
| 2019-11-29 |
1.0324 |
1.2055 |
| 2019-11-22 |
1.0309 |
1.2040 |
| 2019-11-15 |
1.0299 |
1.2030 |
| 2019-11-08 |
1.0283 |
1.2014 |
| 2019-11-01 |
1.0269 |
1.2000 |
| 2019-10-25 |
1.0257 |
1.1988 |
| 2019-10-18 |
1.0208 |
1.1939 |
| 2019-10-11 |
1.0197 |
1.1928 |
| 2019-09-30 |
1.0180 |
1.1911 |
| 2019-09-27 |
1.0175 |
1.1906 |
| 2019-09-20 |
1.0165 |
1.1896 |
| 2019-09-12 |
1.0157 |
1.1888 |
| 2019-09-06 |
1.0133 |
1.1864 |
| 2019-08-30 |
1.0123 |
1.1854 |
| 2019-08-23 |
1.0117 |
1.1848 |