私银专属16014号中金交融
(SG2400)集合理财混合型
0.9684
0.07%+0.0007
单位净值 [2018-01-05]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：-0.57%
- 最近半年：-3.72%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：-3.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.16%
-
成立日期：2016-05-26
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中国国际金融股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-01-05 |
0.9684 |
0.9704 |
| 2017-12-29 |
0.9677 |
0.9697 |
| 2017-12-22 |
0.9666 |
0.9686 |
| 2017-12-15 |
0.9655 |
0.9675 |
| 2017-12-01 |
0.9631 |
0.9651 |
| 2017-11-27 |
0.9626 |
0.9646 |
| 2017-11-24 |
0.9624 |
0.9644 |
| 2017-11-17 |
0.9618 |
0.9638 |
| 2017-11-10 |
0.9616 |
0.9636 |
| 2017-11-03 |
0.9601 |
0.9621 |
| 2017-10-27 |
0.9630 |
0.9650 |
| 2017-10-20 |
0.9595 |
0.9615 |
| 2017-10-13 |
0.9743 |
0.9763 |
| 2017-09-30 |
0.9740 |
0.9760 |
| 2017-09-29 |
0.9739 |
0.9759 |
| 2017-09-22 |
0.9837 |
0.9857 |
| 2017-09-15 |
0.9939 |
0.9959 |
| 2017-09-08 |
0.9957 |
0.9977 |
| 2017-09-07 |
0.9964 |
0.9984 |
| 2017-09-05 |
0.9978 |
0.9998 |