1.0023
-2.59%-0.0301
单位净值 [2019-01-04]
- 最近一月：-2.59%
- 最近一季：-1.72%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：-2.59%
- 最近一年：2.68%
- 最近两年：8.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.26%
-
成立日期：2016-05-27
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-01-04 |
1.0023 |
1.1265 |
| 2018-11-23 |
1.0289 |
1.1531 |
| 2018-11-16 |
1.0275 |
1.1517 |
| 2018-11-09 |
1.0264 |
1.1506 |
| 2018-11-02 |
1.0254 |
1.1496 |
| 2018-10-26 |
1.0243 |
1.1485 |
| 2018-10-19 |
1.0232 |
1.1474 |
| 2018-10-12 |
1.0221 |
1.1463 |
| 2018-09-28 |
1.0198 |
1.1440 |
| 2018-09-21 |
1.0186 |
1.1428 |
| 2018-09-14 |
1.0174 |
1.1416 |
| 2018-09-07 |
1.0157 |
1.1399 |
| 2018-08-31 |
1.0145 |
1.1387 |
| 2018-08-24 |
1.0129 |
1.1371 |
| 2018-08-17 |
1.0108 |
1.1350 |
| 2018-08-10 |
1.0097 |
1.1339 |
| 2018-08-03 |
0.9987 |
1.1229 |
| 2018-07-27 |
0.9976 |
1.1218 |
| 2018-07-20 |
1.0009 |
1.1251 |
| 2018-07-13 |
1.0024 |
1.1266 |