中信信泽财富128号
(SG2629)集合理财债券型
1.0052
0.52%+0.0052
单位净值 [2016-07-05]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.52%
-
成立日期：2016-05-25
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-05 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2016-07-04 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-07-01 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-06-30 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-06-29 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-06-28 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-06-27 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-06-24 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-06-23 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-06-22 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-06-21 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-06-20 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-06-17 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-06-16 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-06-15 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-06-14 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-06-13 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-06-08 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-06-07 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-06-06 |
1.0000 |
1.0000 |