1.0119
0.13%+0.0013
单位净值 [2016-06-24]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.19%
-
成立日期:2016-05-31
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-06-24 |
1.0119 |
1.0119 |
| 2016-06-17 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2016-06-08 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2016-06-03 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2016-05-31 |
1.0000 |
1.0000 |