国金慧源23号
(SG3192)集合理财债券型
1.0138
0.10%+0.0010
单位净值 [2017-05-26]
1.0739
累计净值 [2017-05-26]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：-0.03%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.38%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2017-05-26 | 1.0138 | 1.0739 | +0.10% |
| 2017-05-19 | 1.0128 | 1.0729 | +0.15% |
| 2017-05-18 | 1.0113 | 1.0714 | +0.15% |
| 2017-05-12 | 1.0098 | 1.0699 | +0.15% |
| 2017-05-05 | 1.0083 | 1.0684 | +0.15% |
| 2017-04-28 | 1.0068 | 1.0669 | +0.07% |
| 2017-04-21 | 1.0061 | 1.0662 | +0.00% |
| 2017-04-18 | 1.0061 | 1.0662 | +0.15% |
| 2017-04-14 | 1.0046 | 1.0647 | +0.15% |
| 2017-04-07 | 1.0031 | 1.0632 | +0.15% |
业绩分析
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更新日期：2017-05-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金慧源23号 | --- | 76.53% | 11.85% | -2.96% | --- | 106.67% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 0.63% | -0.98% | -4.41% | -4.66% | 10.19% | 0.21% |
| 深成指 | -1.12% | -3.39% | -5.60% | -10.67% | 0.34% | -3.12% |
| 沪深300 | 2.25% | 1.02% | 0.19% | -1.16% | 13.58% | 5.15% |
