1.0138
0.10%+0.0010
单位净值 [2017-05-26]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：-0.03%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.38%
-
成立日期：2016-06-01
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国金证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2016-06-01
- 管理公司：国金证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-05-26 |
1.0138 |
1.0739 |
| 2017-05-19 |
1.0128 |
1.0729 |
| 2017-05-18 |
1.0113 |
1.0714 |
| 2017-05-12 |
1.0098 |
1.0699 |
| 2017-05-05 |
1.0083 |
1.0684 |
| 2017-04-28 |
1.0068 |
1.0669 |
| 2017-04-21 |
1.0061 |
1.0662 |
| 2017-04-18 |
1.0061 |
1.0662 |
| 2017-04-14 |
1.0046 |
1.0647 |
| 2017-04-07 |
1.0031 |
1.0632 |
| 2017-03-31 |
1.0016 |
1.0617 |
| 2017-03-24 |
1.0016 |
1.0617 |
| 2017-03-22 |
1.0186 |
1.0601 |
| 2017-03-20 |
1.0186 |
1.0601 |
| 2017-03-17 |
1.0186 |
1.0601 |
| 2017-03-13 |
1.0171 |
1.0586 |
| 2017-03-10 |
1.0171 |
1.0586 |
| 2017-03-06 |
1.0156 |
1.0571 |
| 2017-03-03 |
1.0156 |
1.0571 |
| 2017-03-01 |
1.0141 |
1.0556 |