1.2998
1.25%+0.0174
单位净值 [2024-04-03]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：4.42%
- 最近半年：-2.46%
- 今年以来：4.42%
- 最近一年：-6.87%
- 最近两年：-15.43%
- 最近三年：-26.22%
- 成立以来：40.41%
-
成立日期：2016-06-08
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中国国际金融股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-03 |
1.2998 |
1.3998 |
| 2024-03-29 |
1.2837 |
1.3837 |
| 2024-03-22 |
1.2764 |
1.3764 |
| 2024-03-15 |
1.2933 |
1.3933 |
| 2024-03-08 |
1.2899 |
1.3899 |
| 2024-03-01 |
1.2940 |
1.3940 |
| 2024-02-23 |
1.2803 |
1.3803 |
| 2024-02-19 |
1.2435 |
1.3435 |
| 2024-02-08 |
1.2314 |
1.3314 |
| 2024-02-02 |
1.1786 |
1.2786 |
| 2024-01-26 |
1.2238 |
1.3238 |
| 2024-01-19 |
1.1970 |
1.2970 |
| 2024-01-12 |
1.2055 |
1.3055 |
| 2024-01-05 |
1.2199 |
1.3199 |
| 2023-12-29 |
1.2448 |
1.3448 |
| 2023-12-22 |
1.2159 |
1.3159 |
| 2023-12-15 |
1.2224 |
1.3224 |
| 2023-12-08 |
1.2382 |
1.3382 |
| 2023-12-01 |
1.2637 |
1.3637 |
| 2023-11-24 |
1.2784 |
1.3784 |