招商资管海洋王员工持股计划1号
(SG3884)集合理财股票型
0.7818
-3.17%-0.0277
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：-6.34%
- 最近一季：-17.02%
- 最近半年：-32.66%
- 今年以来：-45.09%
- 最近一年：-46.30%
- 最近两年：-59.99%
- 最近三年：-68.30%
- 成立以来：-15.50%
-
成立日期：2016-06-17
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-23 |
0.7818 |
0.7818 |
| 2024-07-22 |
0.8074 |
0.8074 |
| 2024-07-19 |
0.8042 |
0.8042 |
| 2024-07-18 |
0.7882 |
0.7882 |
| 2024-07-17 |
0.7994 |
0.7994 |
| 2024-07-16 |
0.8138 |
0.8138 |
| 2024-07-15 |
0.8026 |
0.8026 |
| 2024-07-12 |
0.8202 |
0.8202 |
| 2024-07-11 |
0.8314 |
0.8314 |
| 2024-07-10 |
0.7915 |
0.7915 |
| 2024-07-09 |
0.7947 |
0.7947 |
| 2024-07-08 |
0.7867 |
0.7867 |
| 2024-07-05 |
0.8171 |
0.8171 |
| 2024-07-04 |
0.8075 |
0.8075 |
| 2024-07-03 |
0.8315 |
0.8315 |
| 2024-07-02 |
0.8379 |
0.8379 |
| 2024-07-01 |
0.8587 |
0.8587 |
| 2024-06-28 |
0.8251 |
0.8251 |
| 2024-06-27 |
0.8123 |
0.8123 |
| 2024-06-26 |
0.8347 |
0.8347 |