天风证券天慧26号
(SG3926)集合理财债券型
1.0555
0.09%+0.0011
单位净值 [2020-06-24]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.94%
- 最近半年：3.73%
- 今年以来：3.60%
- 最近一年：8.24%
- 最近两年：16.72%
- 最近三年：23.34%
- 成立以来：30.88%
-
成立日期：2016-06-16
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-06-24 |
1.0555 |
1.2771 |
| 2020-06-19 |
1.0546 |
1.2762 |
| 2020-06-12 |
1.0533 |
1.2749 |
| 2020-06-05 |
1.0521 |
1.2737 |
| 2020-05-29 |
1.0516 |
1.2732 |
| 2020-05-22 |
1.0503 |
1.2719 |
| 2020-05-15 |
1.0490 |
1.2706 |
| 2020-05-08 |
1.0477 |
1.2693 |
| 2020-04-30 |
1.0462 |
1.2678 |
| 2020-04-24 |
1.0449 |
1.2665 |
| 2020-04-17 |
1.0436 |
1.2652 |
| 2020-04-10 |
1.0396 |
1.2612 |
| 2020-04-03 |
1.0381 |
1.2597 |
| 2020-03-27 |
1.0367 |
1.2583 |
| 2020-03-20 |
1.0354 |
1.2570 |
| 2020-03-13 |
1.0342 |
1.2558 |
| 2020-03-06 |
1.0329 |
1.2545 |
| 2020-02-28 |
1.0313 |
1.2529 |
| 2020-02-21 |
1.0300 |
1.2516 |
| 2020-02-14 |
1.0288 |
1.2504 |