东证融汇元伯12号
(SG3933)集合理财债券型
1.0457
0.09%+0.0009
单位净值 [2017-06-09]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.57%
-
成立日期：2016-06-20
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-06-09 |
1.0457 |
1.0457 |
| 2017-06-02 |
1.0448 |
1.0448 |
| 2017-05-26 |
1.0439 |
1.0439 |
| 2017-05-19 |
1.0430 |
1.0430 |
| 2017-05-12 |
1.0421 |
1.0421 |
| 2017-05-05 |
1.0412 |
1.0412 |
| 2017-04-28 |
1.0403 |
1.0403 |
| 2017-04-21 |
1.0394 |
1.0394 |
| 2017-04-14 |
1.0385 |
1.0385 |
| 2017-04-07 |
1.0376 |
1.0376 |
| 2017-03-31 |
1.0367 |
1.0367 |
| 2017-03-24 |
1.0358 |
1.0358 |
| 2017-03-17 |
1.0349 |
1.0349 |
| 2017-03-10 |
1.0340 |
1.0340 |
| 2017-03-03 |
1.0331 |
1.0331 |
| 2017-02-24 |
1.0322 |
1.0322 |
| 2017-02-17 |
1.0313 |
1.0313 |
| 2017-02-10 |
1.0304 |
1.0304 |
| 2017-02-03 |
1.0295 |
1.0295 |
| 2017-01-26 |
1.0285 |
1.0285 |