1.3190
0.02%+0.0004
单位净值 [2024-04-03]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：-11.70%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：-8.88%
- 最近两年：1.19%
- 最近三年：5.65%
- 成立以来：61.75%
-
成立日期：2016-06-17
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-06-17
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-03 |
1.3190 |
1.5554 |
| 2024-04-02 |
1.3187 |
1.5551 |
| 2024-04-01 |
1.2842 |
1.5206 |
| 2024-03-29 |
1.2832 |
1.5196 |
| 2024-03-28 |
1.2869 |
1.5233 |
| 2024-03-27 |
1.2906 |
1.5270 |
| 2024-03-26 |
1.2903 |
1.5267 |
| 2024-03-25 |
1.2899 |
1.5263 |
| 2024-03-22 |
1.2908 |
1.5272 |
| 2024-03-21 |
1.2904 |
1.5268 |
| 2024-03-20 |
1.2901 |
1.5265 |
| 2024-03-19 |
1.2898 |
1.5262 |
| 2024-03-18 |
1.2894 |
1.5258 |
| 2024-03-15 |
1.2885 |
1.5249 |
| 2024-03-14 |
1.2880 |
1.5244 |
| 2024-03-13 |
1.2877 |
1.5241 |
| 2024-03-12 |
1.2875 |
1.5239 |
| 2024-03-11 |
1.2871 |
1.5235 |
| 2024-03-08 |
1.2862 |
1.5226 |
| 2024-03-07 |
1.3238 |
1.5602 |