1.0005
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-07-21]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.05%
-
成立日期:2016-07-12
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-07-21 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2016-07-20 |
1.0005 |
1.0005 |
| 2016-07-19 |
1.0004 |
1.0004 |
| 2016-07-18 |
1.0002 |
1.0002 |
| 2016-07-15 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2016-07-14 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2016-07-13 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-07-12 |
1.0000 |
1.0000 |