天风证券天慧28号
(SG4948)集合理财债券型
1.0415
0.14%+0.0015
单位净值 [2017-07-21]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：1.81%
- 最近半年：3.81%
- 今年以来：2.75%
- 最近一年：6.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.81%
-
成立日期：2016-06-30
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-07-21 |
1.0415 |
1.0670 |
| 2017-07-14 |
1.0400 |
1.0655 |
| 2017-07-07 |
1.0384 |
1.0639 |
| 2017-06-30 |
1.0369 |
1.0624 |
| 2017-06-23 |
1.0353 |
1.0608 |
| 2017-06-16 |
1.0338 |
1.0593 |
| 2017-06-09 |
1.0323 |
1.0578 |
| 2017-06-02 |
1.0306 |
1.0561 |
| 2017-05-26 |
1.0291 |
1.0546 |
| 2017-05-19 |
1.0275 |
1.0530 |
| 2017-05-12 |
1.0260 |
1.0515 |
| 2017-05-05 |
1.0260 |
1.0515 |
| 2017-04-28 |
1.0245 |
1.0500 |
| 2017-04-21 |
1.0230 |
1.0485 |
| 2017-04-14 |
1.0215 |
1.0470 |
| 2017-04-07 |
1.0199 |
1.0454 |
| 2017-03-31 |
1.0184 |
1.0439 |
| 2017-03-24 |
1.0169 |
1.0424 |
| 2017-03-17 |
1.0154 |
1.0409 |
| 2017-03-10 |
1.0138 |
1.0393 |