天风证券天慧29号
(SG4949)集合理财债券型
1.0325
0.09%+0.0012
单位净值 [2020-06-24]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：2.32%
- 最近半年：4.41%
- 今年以来：4.25%
- 最近一年：8.55%
- 最近两年：17.46%
- 最近三年：26.89%
- 成立以来：34.73%
-
成立日期：2016-06-30
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-06-24 |
1.0325 |
1.3089 |
| 2020-06-19 |
1.0316 |
1.3080 |
| 2020-06-12 |
1.0303 |
1.3067 |
| 2020-06-05 |
1.0291 |
1.3055 |
| 2020-05-29 |
1.0258 |
1.3022 |
| 2020-05-22 |
1.0241 |
1.3005 |
| 2020-05-15 |
1.0224 |
1.2988 |
| 2020-05-08 |
1.0208 |
1.2972 |
| 2020-04-30 |
1.0189 |
1.2953 |
| 2020-04-24 |
1.0174 |
1.2938 |
| 2020-04-17 |
1.0158 |
1.2922 |
| 2020-04-10 |
1.0141 |
1.2905 |
| 2020-04-03 |
1.0124 |
1.2888 |
| 2020-03-27 |
1.0108 |
1.2872 |
| 2020-03-20 |
1.0091 |
1.2855 |
| 2020-03-13 |
1.0074 |
1.2838 |
| 2020-03-06 |
1.0058 |
1.2822 |
| 2020-02-28 |
1.0041 |
1.2805 |
| 2020-02-21 |
1.0024 |
1.2788 |
| 2020-02-14 |
1.0007 |
1.2771 |