联讯浦发质押宝1号
(SG5337)集合理财债券型
1.0014
0.11%+0.0012
单位净值 [2017-12-29]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：4.61%
- 最近一年：4.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.79%
-
成立日期：2016-06-28
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-12-29 |
1.0014 |
1.0757 |
| 2017-12-22 |
1.0003 |
1.0746 |
| 2017-12-15 |
1.0080 |
1.0823 |
| 2017-12-08 |
1.0069 |
1.0812 |
| 2017-12-01 |
1.0801 |
1.1544 |
| 2017-11-24 |
1.0048 |
1.0791 |
| 2017-11-17 |
1.0037 |
1.0780 |
| 2017-11-10 |
1.0026 |
1.0769 |
| 2017-11-03 |
1.0015 |
1.0758 |
| 2017-10-27 |
1.0005 |
1.0748 |
| 2017-10-20 |
1.0044 |
1.0734 |
| 2017-10-13 |
1.0034 |
1.0724 |
| 2017-09-29 |
1.0012 |
1.0702 |
| 2017-09-22 |
1.0002 |
1.0692 |
| 2017-09-15 |
1.0132 |
1.0681 |
| 2017-09-08 |
1.0121 |
1.0670 |
| 2017-09-01 |
1.0110 |
1.0659 |
| 2017-08-25 |
1.0100 |
1.0649 |
| 2017-08-18 |
1.0089 |
1.0638 |
| 2017-08-11 |
1.0078 |
1.0627 |