天风证券天慧31号
(SG5515)集合理财债券型
1.0279
0.07%+0.0009
单位净值 [2020-06-24]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.61%
- 最近半年：3.17%
- 今年以来：3.06%
- 最近一年：6.52%
- 最近两年：14.11%
- 最近三年：21.90%
- 成立以来：25.51%
-
成立日期：2016-07-06
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-06-24 |
1.0279 |
1.2394 |
| 2020-06-19 |
1.0272 |
1.2387 |
| 2020-06-12 |
1.0262 |
1.2377 |
| 2020-06-05 |
1.0252 |
1.2367 |
| 2020-05-29 |
1.0241 |
1.2356 |
| 2020-05-22 |
1.0229 |
1.2344 |
| 2020-05-15 |
1.0216 |
1.2331 |
| 2020-05-08 |
1.0203 |
1.2318 |
| 2020-04-30 |
1.0190 |
1.2305 |
| 2020-04-24 |
1.0180 |
1.2295 |
| 2020-04-17 |
1.0167 |
1.2282 |
| 2020-04-10 |
1.0155 |
1.2270 |
| 2020-04-03 |
1.0142 |
1.2257 |
| 2020-03-27 |
1.0129 |
1.2244 |
| 2020-03-20 |
1.0116 |
1.2231 |
| 2020-03-13 |
1.0103 |
1.2218 |
| 2020-03-06 |
1.0091 |
1.2206 |
| 2020-02-28 |
1.0078 |
1.2193 |
| 2020-02-21 |
1.0057 |
1.2172 |
| 2020-02-14 |
1.0051 |
1.2166 |