天风证券天慧32号
(SG5516)集合理财债券型
1.0283
0.09%+0.0011
单位净值 [2020-06-24]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：3.46%
- 今年以来：3.33%
- 最近一年：7.21%
- 最近两年：14.57%
- 最近三年：22.41%
- 成立以来：25.92%
-
成立日期：2016-07-06
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-06-24 |
1.0283 |
1.2427 |
| 2020-06-19 |
1.0274 |
1.2418 |
| 2020-06-12 |
1.0261 |
1.2405 |
| 2020-06-05 |
1.0249 |
1.2393 |
| 2020-05-29 |
1.0237 |
1.2381 |
| 2020-05-22 |
1.0225 |
1.2369 |
| 2020-05-15 |
1.0212 |
1.2356 |
| 2020-05-08 |
1.0200 |
1.2344 |
| 2020-04-30 |
1.0185 |
1.2329 |
| 2020-04-24 |
1.0175 |
1.2319 |
| 2020-04-17 |
1.0162 |
1.2306 |
| 2020-04-10 |
1.0150 |
1.2294 |
| 2020-04-03 |
1.0138 |
1.2282 |
| 2020-03-27 |
1.0125 |
1.2269 |
| 2020-03-20 |
1.0113 |
1.2257 |
| 2020-03-13 |
1.0100 |
1.2244 |
| 2020-03-06 |
1.0088 |
1.2232 |
| 2020-02-28 |
1.0075 |
1.2219 |
| 2020-02-21 |
1.0063 |
1.2207 |
| 2020-02-14 |
1.0050 |
1.2194 |