天风证券天慧33号
(SG5517)集合理财债券型
1.0446
0.09%+0.0011
单位净值 [2020-06-24]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.71%
- 最近半年：3.41%
- 今年以来：3.40%
- 最近一年：7.36%
- 最近两年：14.80%
- 最近三年：22.19%
- 成立以来：26.21%
-
成立日期：2016-07-06
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-06-24 |
1.0446 |
1.2428 |
| 2020-06-19 |
1.0437 |
1.2419 |
| 2020-06-12 |
1.0424 |
1.2406 |
| 2020-06-05 |
1.0412 |
1.2394 |
| 2020-05-29 |
1.0400 |
1.2382 |
| 2020-05-22 |
1.0387 |
1.2369 |
| 2020-05-15 |
1.0374 |
1.2356 |
| 2020-05-08 |
1.0360 |
1.2342 |
| 2020-04-30 |
1.0347 |
1.2329 |
| 2020-04-24 |
1.0336 |
1.2318 |
| 2020-04-17 |
1.0324 |
1.2306 |
| 2020-04-10 |
1.0311 |
1.2293 |
| 2020-04-03 |
1.0299 |
1.2281 |
| 2020-03-27 |
1.0293 |
1.2275 |
| 2020-03-20 |
1.0270 |
1.2252 |
| 2020-03-13 |
1.0257 |
1.2239 |
| 2020-03-06 |
1.0245 |
1.2227 |
| 2020-02-28 |
1.0232 |
1.2214 |
| 2020-02-21 |
1.0219 |
1.2201 |
| 2020-02-14 |
1.0204 |
1.2186 |