天风证券天慧36号
(SG5519)集合理财债券型
1.0261
0.08%+0.0010
单位净值 [2020-06-24]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.59%
- 最近半年：3.31%
- 今年以来：3.19%
- 最近一年：6.50%
- 最近两年：13.51%
- 最近三年：20.55%
- 成立以来：27.38%
-
成立日期：2016-07-06
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-06-24 |
1.0261 |
1.2529 |
| 2020-06-19 |
1.0253 |
1.2521 |
| 2020-06-12 |
1.0241 |
1.2509 |
| 2020-06-05 |
1.0230 |
1.2498 |
| 2020-05-29 |
1.0218 |
1.2486 |
| 2020-05-22 |
1.0206 |
1.2474 |
| 2020-05-15 |
1.0194 |
1.2462 |
| 2020-05-08 |
1.0182 |
1.2450 |
| 2020-04-30 |
1.0168 |
1.2436 |
| 2020-04-24 |
1.0158 |
1.2426 |
| 2020-04-17 |
1.0146 |
1.2414 |
| 2020-04-10 |
1.0135 |
1.2403 |
| 2020-04-03 |
1.0123 |
1.2391 |
| 2020-03-27 |
1.0112 |
1.2380 |
| 2020-03-20 |
1.0100 |
1.2368 |
| 2020-03-13 |
1.0089 |
1.2357 |
| 2020-03-06 |
1.0077 |
1.2345 |
| 2020-02-28 |
1.0065 |
1.2333 |
| 2020-02-21 |
1.0053 |
1.2321 |
| 2020-02-14 |
1.0041 |
1.2309 |