1.0418
0.08%+0.0008
单位净值 [2017-06-30]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：2.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.16%
-
成立日期：2016-07-08
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-06-30 |
1.0418 |
1.0418 |
| 2017-06-23 |
1.0410 |
1.0410 |
| 2017-06-16 |
1.0402 |
1.0402 |
| 2017-06-09 |
1.0394 |
1.0394 |
| 2017-06-02 |
1.0385 |
1.0385 |
| 2017-05-26 |
1.0377 |
1.0377 |
| 2017-05-19 |
1.0369 |
1.0369 |
| 2017-05-12 |
1.0361 |
1.0361 |
| 2017-05-05 |
1.0353 |
1.0353 |
| 2017-04-28 |
1.0345 |
1.0345 |
| 2017-04-21 |
1.0337 |
1.0337 |
| 2017-04-14 |
1.0328 |
1.0328 |
| 2017-04-07 |
1.0320 |
1.0320 |
| 2017-03-31 |
1.0312 |
1.0312 |
| 2017-03-24 |
1.0304 |
1.0304 |
| 2017-03-17 |
1.0296 |
1.0296 |
| 2017-03-10 |
1.0288 |
1.0288 |
| 2017-03-03 |
1.0279 |
1.0279 |
| 2017-02-24 |
1.0271 |
1.0271 |
| 2017-02-17 |
1.0263 |
1.0263 |