齐鲁青辰5号第15期
(SG5819)集合理财混合型
1.0000
-4.75%-0.0499
单位净值 [2017-07-14]
- 最近一月:-5.39%
- 最近一季:-5.16%
- 最近半年:-4.84%
- 今年以来:-4.82%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.00%
-
成立日期:2016-07-14
-
基金评级:
---
- 成立日期:2016-07-14
- 管理公司:齐鲁证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-07-14 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2017-07-13 |
1.0499 |
1.0499 |
| 2017-07-12 |
1.0585 |
1.0585 |
| 2017-07-11 |
1.0584 |
1.0584 |
| 2017-07-10 |
1.0582 |
1.0582 |
| 2017-07-07 |
1.0583 |
1.0583 |
| 2017-07-06 |
1.0582 |
1.0582 |
| 2017-07-05 |
1.0582 |
1.0582 |
| 2017-07-04 |
1.0582 |
1.0582 |
| 2017-07-03 |
1.0579 |
1.0579 |
| 2017-06-30 |
1.0580 |
1.0580 |
| 2017-06-29 |
1.0579 |
1.0579 |
| 2017-06-28 |
1.0578 |
1.0578 |
| 2017-06-27 |
1.0578 |
1.0578 |
| 2017-06-26 |
1.0575 |
1.0575 |
| 2017-06-23 |
1.0575 |
1.0575 |
| 2017-06-22 |
1.0574 |
1.0574 |
| 2017-06-21 |
1.0574 |
1.0574 |
| 2017-06-20 |
1.0573 |
1.0573 |
| 2017-06-19 |
1.0570 |
1.0570 |