0.9156
-0.97%-0.0090
单位净值 [2017-12-22]
- 最近一月：-4.63%
- 最近一季：-10.59%
- 最近半年：5.72%
- 今年以来：2.97%
- 最近一年：6.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.44%
-
成立日期：2016-07-01
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国金证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2016-07-01
- 管理公司：国金证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-12-22 |
0.9156 |
0.9683 |
| 2017-12-15 |
0.9246 |
0.9683 |
| 2017-12-08 |
0.9245 |
0.9682 |
| 2017-12-01 |
0.9812 |
1.0249 |
| 2017-11-24 |
0.9662 |
1.0099 |
| 2017-11-17 |
0.9601 |
1.0038 |
| 2017-11-10 |
0.9663 |
1.0100 |
| 2017-11-03 |
0.9503 |
0.9940 |
| 2017-10-27 |
0.9586 |
1.0023 |
| 2017-10-20 |
0.9539 |
0.9976 |
| 2017-10-13 |
0.9766 |
1.0203 |
| 2017-09-30 |
0.9818 |
1.0255 |
| 2017-09-29 |
0.9818 |
1.0255 |
| 2017-09-22 |
1.0240 |
1.0677 |
| 2017-09-15 |
1.0153 |
1.0500 |
| 2017-09-08 |
1.0055 |
1.0402 |
| 2017-09-01 |
0.9587 |
0.9934 |
| 2017-08-25 |
0.9391 |
0.9738 |
| 2017-08-18 |
0.9386 |
0.9733 |
| 2017-08-11 |
0.9181 |
0.9528 |