太平洋红珊瑚25号
(SG6027)集合理财债券型
1.3600
0.29%+0.0040
单位净值 [2020-03-27]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：19.61%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：9.94%
- 最近两年：15.25%
- 最近三年：25.35%
- 成立以来：36.00%
-
成立日期：2016-07-08
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-03-27 |
1.3600 |
1.3600 |
| 2019-12-19 |
1.3560 |
1.3560 |
| 2019-12-18 |
1.3550 |
1.3550 |
| 2019-12-17 |
1.3770 |
1.3770 |
| 2019-12-16 |
1.3520 |
1.3520 |
| 2019-12-13 |
1.3510 |
1.3510 |
| 2019-12-12 |
1.3510 |
1.3510 |
| 2019-12-11 |
1.3510 |
1.3510 |
| 2019-12-10 |
1.3510 |
1.3510 |
| 2019-12-09 |
1.3510 |
1.3510 |
| 2019-12-06 |
1.3500 |
1.3500 |
| 2019-12-05 |
1.3720 |
1.3720 |
| 2019-12-04 |
1.3730 |
1.3730 |
| 2019-12-03 |
1.3730 |
1.3730 |
| 2019-12-02 |
1.3770 |
1.3770 |
| 2019-11-29 |
1.3770 |
1.3770 |
| 2019-11-28 |
1.3760 |
1.3760 |
| 2019-11-27 |
1.3760 |
1.3760 |
| 2019-11-26 |
1.3760 |
1.3760 |
| 2019-11-25 |
1.3760 |
1.3760 |