0.9993
-0.01%-0.0001
单位净值 [2018-09-21]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-0.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.07%
-
成立日期：2016-07-07
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-07-07
- 管理公司：华泰证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-09-21 |
0.9993 |
1.0898 |
| 2018-09-14 |
0.9994 |
1.0899 |
| 2018-09-07 |
0.9996 |
1.0901 |
| 2018-08-31 |
0.9997 |
1.0902 |
| 2018-08-24 |
0.9998 |
1.0903 |
| 2018-08-03 |
0.9999 |
1.0904 |
| 2018-07-27 |
1.0000 |
1.0905 |
| 2018-07-20 |
1.0137 |
1.0905 |
| 2018-07-13 |
0.9989 |
1.0757 |
| 2018-07-06 |
0.9991 |
1.0759 |
| 2018-06-29 |
0.9992 |
1.0760 |
| 2018-06-22 |
0.9993 |
1.0761 |
| 2018-06-15 |
0.9994 |
1.0762 |
| 2018-06-08 |
0.9995 |
1.0763 |
| 2018-06-01 |
0.9997 |
1.0765 |
| 2018-05-25 |
0.9998 |
1.0766 |
| 2018-05-04 |
0.9999 |
1.0767 |
| 2018-04-27 |
1.0000 |
1.0768 |
| 2018-04-20 |
0.9987 |
1.0622 |
| 2018-04-13 |
0.9989 |
1.0624 |