1.0222
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：-0.22%
- 今年以来：-0.37%
- 最近一年：-0.93%
- 最近两年：-1.05%
- 最近三年：2.30%
- 成立以来：38.75%
-
成立日期：2016-07-14
-
基金评级：
---
胡井丰
-
基金公司：
东证融汇证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2016-07-14
胡井丰
- 管理公司：东证融汇证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
1.0222 |
1.4840 |
| 2024-07-12 |
1.0222 |
1.4840 |
| 2024-07-05 |
1.0219 |
1.4837 |
| 2024-06-28 |
1.0209 |
1.4827 |
| 2024-06-21 |
1.0191 |
1.4809 |
| 2024-06-14 |
1.0186 |
1.4804 |
| 2024-06-07 |
1.0178 |
1.4796 |
| 2024-05-31 |
1.0163 |
1.4781 |
| 2024-05-24 |
1.0153 |
1.4771 |
| 2024-05-17 |
1.0138 |
1.4756 |
| 2024-05-10 |
1.0138 |
1.4756 |
| 2024-04-30 |
1.0122 |
1.4740 |
| 2024-04-26 |
1.0126 |
1.4744 |
| 2024-04-19 |
1.0128 |
1.4746 |
| 2024-04-12 |
1.0119 |
1.4737 |
| 2024-04-03 |
1.0099 |
1.4717 |
| 2024-03-29 |
1.0100 |
1.4718 |
| 2024-03-22 |
1.0096 |
1.4714 |
| 2024-03-15 |
1.0082 |
1.4700 |
| 2024-03-08 |
1.0069 |
1.4687 |