1.0112
0.21%+0.0021
单位净值 [2017-07-14]
- 最近一月：-0.78%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：-0.14%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：1.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.12%
-
成立日期：2016-07-14
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-07-14 |
1.0112 |
1.0533 |
| 2017-07-07 |
1.0091 |
1.0512 |
| 2017-06-30 |
1.0071 |
1.0492 |
| 2017-06-23 |
1.0060 |
1.0481 |
| 2017-06-16 |
1.0190 |
1.0498 |
| 2017-06-09 |
1.0191 |
1.0499 |
| 2017-06-02 |
1.0192 |
1.0500 |
| 2017-05-26 |
1.0182 |
1.0490 |
| 2017-05-19 |
1.0172 |
1.0480 |
| 2017-05-12 |
1.0162 |
1.0470 |
| 2017-05-05 |
1.0153 |
1.0461 |
| 2017-04-28 |
1.0140 |
1.0448 |
| 2017-04-21 |
1.0127 |
1.0435 |
| 2017-04-14 |
1.0115 |
1.0423 |
| 2017-04-07 |
1.0114 |
1.0422 |
| 2017-03-31 |
1.0111 |
1.0419 |
| 2017-03-24 |
1.0101 |
1.0409 |
| 2017-03-17 |
1.0200 |
1.0397 |
| 2017-03-10 |
1.0190 |
1.0387 |
| 2017-03-03 |
1.0189 |
1.0386 |