方正稳鑫CPPI一号
(SG6189)集合理财债券型
1.0411
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-07-07]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：2.65%
- 今年以来：2.71%
- 最近一年：4.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.11%
-
成立日期：2016-07-07
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-07-07 |
1.0411 |
1.0411 |
| 2017-07-06 |
1.0411 |
1.0411 |
| 2017-07-05 |
1.0410 |
1.0410 |
| 2017-07-04 |
1.0409 |
1.0409 |
| 2017-07-03 |
1.0421 |
1.0421 |
| 2017-06-30 |
1.0418 |
1.0418 |
| 2017-06-29 |
1.0415 |
1.0415 |
| 2017-06-28 |
1.0410 |
1.0410 |
| 2017-06-27 |
1.0414 |
1.0414 |
| 2017-06-26 |
1.0411 |
1.0411 |
| 2017-06-23 |
1.0388 |
1.0388 |
| 2017-06-22 |
1.0384 |
1.0384 |
| 2017-06-21 |
1.0403 |
1.0403 |
| 2017-06-20 |
1.0395 |
1.0395 |
| 2017-06-19 |
1.0393 |
1.0393 |
| 2017-06-16 |
1.0387 |
1.0387 |
| 2017-06-15 |
1.0389 |
1.0389 |
| 2017-06-14 |
1.0391 |
1.0391 |
| 2017-06-13 |
1.0405 |
1.0405 |
| 2017-06-12 |
1.0403 |
1.0403 |