1.0274
-0.58%-0.0060
单位净值 [2016-12-23]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.74%
-
成立日期：2016-07-07
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-12-23 |
1.0274 |
1.0274 |
| 2016-12-16 |
1.0334 |
1.0334 |
| 2016-12-09 |
1.0336 |
1.0336 |
| 2016-12-02 |
1.0327 |
1.0327 |
| 2016-11-25 |
1.0314 |
1.0314 |
| 2016-11-18 |
1.0301 |
1.0301 |
| 2016-11-11 |
1.0288 |
1.0288 |
| 2016-11-04 |
1.0275 |
1.0275 |
| 2016-10-28 |
1.0314 |
1.0314 |
| 2016-10-21 |
1.0307 |
1.0307 |
| 2016-10-14 |
1.0279 |
1.0279 |
| 2016-09-30 |
1.0257 |
1.0257 |
| 2016-09-23 |
1.0235 |
1.0235 |
| 2016-09-14 |
1.0219 |
1.0219 |
| 2016-09-09 |
1.0216 |
1.0216 |
| 2016-09-02 |
1.0206 |
1.0206 |
| 2016-08-26 |
1.0194 |
1.0194 |
| 2016-08-19 |
1.0208 |
1.0208 |
| 2016-08-12 |
1.0203 |
1.0203 |
| 2016-08-05 |
1.0168 |
1.0168 |