1.0036
0.07%+0.0009
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.63%
- 最近半年：3.77%
- 今年以来：8.01%
- 最近一年：8.01%
- 最近两年：14.08%
- 最近三年：19.56%
- 成立以来：23.00%
-
成立日期：2016-07-08
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-31 |
1.0036 |
1.2101 |
| 2019-12-27 |
1.0029 |
1.2094 |
| 2019-12-20 |
1.0016 |
1.2081 |
| 2019-12-13 |
1.0006 |
1.2071 |
| 2019-12-12 |
1.0004 |
1.2069 |
| 2019-12-06 |
1.0416 |
1.2059 |
| 2019-11-29 |
1.0411 |
1.2054 |
| 2019-11-22 |
1.0397 |
1.2040 |
| 2019-11-15 |
1.0382 |
1.2025 |
| 2019-11-08 |
1.0369 |
1.2012 |
| 2019-11-01 |
1.0356 |
1.1999 |
| 2019-10-25 |
1.0342 |
1.1985 |
| 2019-10-18 |
1.0329 |
1.1972 |
| 2019-10-11 |
1.0315 |
1.1958 |
| 2019-09-30 |
1.0292 |
1.1935 |
| 2019-09-27 |
1.0286 |
1.1929 |
| 2019-09-20 |
1.0271 |
1.1914 |
| 2019-09-12 |
1.0256 |
1.1899 |
| 2019-09-06 |
1.0243 |
1.1886 |
| 2019-08-30 |
1.0229 |
1.1872 |