1.0232
0.96%+0.0108
单位净值 [2019-01-04]
- 最近一月：0.96%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：2.81%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：5.27%
- 最近两年：10.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.49%
-
成立日期：2016-07-07
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-01-04 |
1.0232 |
1.1281 |
| 2018-10-26 |
1.0135 |
1.1184 |
| 2018-10-19 |
1.0124 |
1.1173 |
| 2018-10-12 |
1.0111 |
1.1160 |
| 2018-09-28 |
1.0089 |
1.1138 |
| 2018-09-21 |
1.0077 |
1.1126 |
| 2018-09-14 |
1.0066 |
1.1115 |
| 2018-09-07 |
1.0056 |
1.1105 |
| 2018-08-31 |
1.0045 |
1.1094 |
| 2018-08-24 |
1.0033 |
1.1082 |
| 2018-08-17 |
1.0023 |
1.1072 |
| 2018-08-10 |
1.0016 |
1.1065 |
| 2018-08-03 |
1.0005 |
1.1054 |
| 2018-07-27 |
1.0012 |
1.1061 |
| 2018-07-20 |
1.0241 |
1.1027 |
| 2018-07-13 |
1.0234 |
1.1020 |
| 2018-07-06 |
1.0224 |
1.1010 |
| 2018-06-29 |
1.0214 |
1.1000 |
| 2018-06-22 |
1.0204 |
1.0990 |
| 2018-06-15 |
1.0194 |
1.0980 |