1.0113
0.03%+0.0003
单位净值 [2018-07-13]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：-0.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.13%
-
成立日期：2016-07-15
-
基金评级：
---
-
- 成立日期：2016-07-15
- 管理公司：国都证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-07-13 |
1.0113 |
1.0113 |
| 2018-07-06 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2018-06-30 |
1.0099 |
1.0099 |
| 2018-06-29 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2018-06-22 |
1.0082 |
1.0082 |
| 2018-06-15 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2018-06-08 |
1.0070 |
1.0070 |
| 2018-06-01 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2018-05-25 |
1.0058 |
1.0058 |
| 2018-05-18 |
1.0055 |
1.0055 |
| 2018-05-11 |
1.0054 |
1.0054 |
| 2018-05-04 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2018-04-27 |
1.0037 |
1.0037 |
| 2018-04-20 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2018-04-13 |
1.0021 |
1.0021 |
| 2018-04-04 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2018-03-31 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2018-03-30 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2018-03-23 |
1.0045 |
1.0045 |
| 2018-03-16 |
1.0038 |
1.0038 |