1.8521
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-08-26]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：5.13%
- 最近三年：12.86%
- 成立以来：91.62%
-
成立日期：2016-08-10
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海海通证券资产
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-26 |
1.8521 |
1.9131 |
| 2026-08-25 |
1.8520 |
1.9130 |
| 2026-08-24 |
1.8520 |
1.9130 |
| 2026-08-21 |
1.8520 |
1.9130 |
| 2026-08-20 |
1.8519 |
1.9129 |
| 2026-08-19 |
1.8509 |
1.9119 |
| 2026-08-18 |
1.8519 |
1.9129 |
| 2026-08-07 |
1.8519 |
1.9129 |
| 2026-08-06 |
1.8513 |
1.9123 |
| 2026-08-05 |
1.8487 |
1.9097 |
| 2026-08-04 |
1.8461 |
1.9071 |
| 2026-08-03 |
1.8479 |
1.9089 |
| 2026-07-31 |
1.8464 |
1.9074 |
| 2026-07-30 |
1.8482 |
1.9092 |
| 2026-07-29 |
1.8482 |
1.9092 |
| 2026-07-28 |
1.8509 |
1.9119 |
| 2026-07-27 |
1.8497 |
1.9107 |
| 2026-07-24 |
1.8500 |
1.9110 |
| 2026-07-23 |
1.8508 |
1.9118 |
| 2026-07-22 |
1.8519 |
1.9129 |