0.9988
-0.02%-0.0002
单位净值 [2017-07-14]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：-0.55%
- 最近半年：-0.45%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.12%
-
成立日期：2016-07-15
-
基金评级：
---
-
基金公司：
金融街证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2016-07-15
- 管理公司：金融街证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-07-14 |
0.9988 |
1.0153 |
| 2017-07-07 |
0.9990 |
1.0155 |
| 2017-06-30 |
0.9978 |
1.0143 |
| 2017-06-23 |
0.9979 |
1.0144 |
| 2017-06-16 |
0.9971 |
1.0136 |
| 2017-06-09 |
0.9957 |
1.0122 |
| 2017-06-02 |
0.9949 |
1.0114 |
| 2017-05-26 |
0.9950 |
1.0115 |
| 2017-05-19 |
0.9944 |
1.0109 |
| 2017-05-12 |
0.9947 |
1.0112 |
| 2017-05-05 |
0.9917 |
1.0082 |
| 2017-04-28 |
1.0018 |
1.0183 |
| 2017-04-21 |
1.0017 |
1.0182 |
| 2017-04-14 |
1.0043 |
1.0208 |
| 2017-04-07 |
1.0045 |
1.0210 |
| 2017-03-31 |
1.0036 |
1.0201 |
| 2017-03-24 |
1.0046 |
1.0211 |
| 2017-03-17 |
1.0041 |
1.0206 |
| 2017-03-10 |
1.0051 |
1.0216 |
| 2017-03-03 |
1.0052 |
1.0217 |