海通海裕1号6月期08号
(SG6807)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-07-19]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2016-11-08
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-07-19 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2022-07-18 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2022-07-15 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2022-07-14 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2022-07-13 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2022-07-12 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2022-07-11 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2022-07-08 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2022-07-07 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2022-07-05 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2022-07-04 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2022-07-01 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2022-06-30 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2022-06-29 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2022-06-28 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2022-06-27 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2022-06-24 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2022-06-23 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2022-06-22 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2022-06-21 |
1.0000 |
1.0000 |