1.0031
0.12%+0.0016
单位净值 [2020-06-24]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：2.08%
- 最近半年：3.60%
- 今年以来：3.60%
- 最近一年：7.14%
- 最近两年：14.58%
- 最近三年：20.92%
- 成立以来：32.26%
-
成立日期：2016-07-28
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-06-24 |
1.0031 |
1.2899 |
| 2020-06-19 |
1.0019 |
1.2887 |
| 2020-06-16 |
1.0000 |
1.2868 |
| 2020-06-15 |
1.0000 |
1.2868 |
| 2020-06-12 |
1.0584 |
1.2860 |
| 2020-06-05 |
1.0572 |
1.2848 |
| 2020-05-29 |
1.0564 |
1.2840 |
| 2020-05-22 |
1.0554 |
1.2830 |
| 2020-05-15 |
1.0542 |
1.2818 |
| 2020-05-08 |
1.0532 |
1.2808 |
| 2020-04-30 |
1.0520 |
1.2796 |
| 2020-04-24 |
1.0510 |
1.2786 |
| 2020-04-17 |
1.0498 |
1.2774 |
| 2020-04-10 |
1.0486 |
1.2762 |
| 2020-04-03 |
1.0462 |
1.2738 |
| 2020-03-27 |
1.0450 |
1.2726 |
| 2020-03-20 |
1.0408 |
1.2684 |
| 2020-03-13 |
1.0398 |
1.2674 |
| 2020-03-06 |
1.0387 |
1.2663 |
| 2020-02-28 |
1.0376 |
1.2652 |