1.0010
0.07%+0.0009
单位净值 [2020-06-24]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.79%
- 最近半年：3.18%
- 今年以来：3.18%
- 最近一年：6.40%
- 最近两年：13.05%
- 最近三年：19.76%
- 成立以来：30.79%
-
成立日期：2016-07-28
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-06-24 |
1.0010 |
1.2781 |
| 2020-06-19 |
1.0003 |
1.2774 |
| 2020-06-17 |
1.0000 |
1.2771 |
| 2020-06-16 |
1.0000 |
1.2770 |
| 2020-06-15 |
1.0000 |
1.2768 |
| 2020-06-12 |
1.0521 |
1.2758 |
| 2020-06-05 |
1.0512 |
1.2749 |
| 2020-05-29 |
1.0503 |
1.2740 |
| 2020-05-22 |
1.0495 |
1.2732 |
| 2020-05-15 |
1.0485 |
1.2722 |
| 2020-05-08 |
1.0475 |
1.2712 |
| 2020-04-30 |
1.0449 |
1.2686 |
| 2020-04-24 |
1.0440 |
1.2677 |
| 2020-04-17 |
1.0423 |
1.2660 |
| 2020-04-10 |
1.0395 |
1.2632 |
| 2020-04-03 |
1.0380 |
1.2617 |
| 2020-03-27 |
1.0370 |
1.2607 |
| 2020-03-20 |
1.0359 |
1.2596 |
| 2020-03-13 |
1.0352 |
1.2589 |
| 2020-03-06 |
1.0342 |
1.2579 |