1.7884
1.67%+0.0294
单位净值 [2026-08-07]
- 最近一月：-9.28%
- 最近一季：-14.28%
- 最近半年：-10.41%
- 今年以来：-3.29%
- 最近一年：8.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：24.38%
- 成立以来：78.84%
-
成立日期：2016-07-20
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中国国际金融股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-07 |
1.7884 |
1.7884 |
| 2026-08-06 |
1.7590 |
1.7590 |
| 2026-08-05 |
1.7511 |
1.7511 |
| 2026-08-04 |
1.7078 |
1.7078 |
| 2026-08-03 |
1.6750 |
1.6750 |
| 2026-07-31 |
1.6812 |
1.6812 |
| 2026-07-30 |
1.6535 |
1.6535 |
| 2026-07-29 |
1.6942 |
1.6942 |
| 2026-07-28 |
1.6752 |
1.6752 |
| 2026-07-27 |
1.7197 |
1.7197 |
| 2026-07-24 |
1.6828 |
1.6828 |
| 2026-07-23 |
1.7286 |
1.7286 |
| 2026-07-22 |
1.7105 |
1.7105 |
| 2026-07-21 |
1.7169 |
1.7169 |
| 2026-07-20 |
1.6586 |
1.6586 |
| 2026-07-17 |
1.7655 |
1.7655 |
| 2026-07-16 |
1.7655 |
1.7655 |
| 2026-07-15 |
1.8069 |
1.8069 |
| 2026-07-14 |
1.8352 |
1.8352 |
| 2026-07-13 |
1.7972 |
1.7972 |