1.0370
4.33%+0.0430
单位净值 [2017-06-30]
- 最近一月：4.22%
- 最近一季：4.01%
- 最近半年：3.80%
- 今年以来：3.80%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.70%
-
成立日期：2016-12-01
-
基金评级：
---
-
- 成立日期：2016-12-01
- 管理公司：爱建证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-06-30 |
1.0370 |
1.0370 |
| 2017-06-23 |
0.9940 |
0.9940 |
| 2017-06-16 |
0.9940 |
0.9940 |
| 2017-06-09 |
0.9940 |
0.9940 |
| 2017-06-02 |
0.9940 |
0.9940 |
| 2017-05-26 |
0.9950 |
0.9950 |
| 2017-05-19 |
0.9950 |
0.9950 |
| 2017-05-12 |
0.9950 |
0.9950 |
| 2017-05-05 |
0.9960 |
0.9960 |
| 2017-04-28 |
0.9960 |
0.9960 |
| 2017-04-21 |
0.9960 |
0.9960 |
| 2017-04-14 |
0.9960 |
0.9960 |
| 2017-04-07 |
0.9960 |
0.9960 |
| 2017-03-31 |
0.9970 |
0.9970 |
| 2017-03-24 |
0.9970 |
0.9970 |
| 2017-03-17 |
0.9970 |
0.9970 |
| 2017-03-10 |
0.9970 |
0.9970 |
| 2017-03-03 |
0.9970 |
0.9970 |
| 2017-02-24 |
0.9980 |
0.9980 |
| 2017-02-17 |
0.9980 |
0.9980 |