1.0373
0.05%+0.0006
单位净值 [2020-06-24]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：2.59%
- 今年以来：2.59%
- 最近一年：5.87%
- 最近两年：13.38%
- 最近三年：20.39%
- 成立以来：28.02%
-
成立日期：2016-08-04
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-06-24 |
1.0373 |
1.2553 |
| 2020-06-19 |
1.0368 |
1.2548 |
| 2020-06-12 |
1.0360 |
1.2540 |
| 2020-06-05 |
1.0353 |
1.2533 |
| 2020-05-29 |
1.0353 |
1.2533 |
| 2020-05-22 |
1.0345 |
1.2525 |
| 2020-05-15 |
1.0342 |
1.2522 |
| 2020-05-08 |
1.0336 |
1.2516 |
| 2020-04-30 |
1.0324 |
1.2504 |
| 2020-04-24 |
1.0314 |
1.2494 |
| 2020-04-17 |
1.0303 |
1.2483 |
| 2020-04-10 |
1.0291 |
1.2471 |
| 2020-04-03 |
1.0278 |
1.2458 |
| 2020-03-27 |
1.0268 |
1.2448 |
| 2020-03-20 |
1.0256 |
1.2436 |
| 2020-03-13 |
1.0248 |
1.2428 |
| 2020-03-06 |
1.0239 |
1.2419 |
| 2020-02-28 |
1.0228 |
1.2408 |
| 2020-02-21 |
1.0225 |
1.2405 |
| 2020-02-14 |
1.0209 |
1.2389 |