国金-广州农商领航3号
(SG7698)集合理财混合型
1.0312
-0.01%-0.0001
单位净值 [2017-07-07]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：2.61%
- 今年以来：2.66%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.12%
-
成立日期：2016-07-28
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-07-07 |
1.0312 |
1.0312 |
| 2017-06-30 |
1.0313 |
1.0313 |
| 2017-06-23 |
1.0312 |
1.0312 |
| 2017-06-16 |
1.0312 |
1.0312 |
| 2017-06-09 |
1.0311 |
1.0311 |
| 2017-06-02 |
1.0311 |
1.0311 |
| 2017-05-26 |
1.0311 |
1.0311 |
| 2017-05-19 |
1.0310 |
1.0310 |
| 2017-05-12 |
1.0310 |
1.0310 |
| 2017-05-05 |
1.0311 |
1.0311 |
| 2017-04-28 |
1.0310 |
1.0310 |
| 2017-04-21 |
1.0310 |
1.0310 |
| 2017-04-14 |
1.0309 |
1.0309 |
| 2017-04-07 |
1.0314 |
1.0314 |
| 2017-03-31 |
1.0313 |
1.0313 |
| 2017-03-24 |
1.0313 |
1.0313 |
| 2017-03-17 |
1.0056 |
1.0056 |
| 2017-03-10 |
1.0056 |
1.0056 |
| 2017-03-03 |
1.0059 |
1.0059 |
| 2017-02-24 |
1.0058 |
1.0058 |