国金-广州农商领航5号
(SG7756)集合理财混合型
1.0245
0.00%+0.0000
单位净值 [2017-07-07]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：1.82%
- 今年以来：1.89%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.45%
-
成立日期：2016-07-28
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-07-07 |
1.0245 |
1.0245 |
| 2017-06-30 |
1.0245 |
1.0245 |
| 2017-06-23 |
1.0245 |
1.0245 |
| 2017-06-16 |
1.0244 |
1.0244 |
| 2017-06-09 |
1.0244 |
1.0244 |
| 2017-06-02 |
1.0244 |
1.0244 |
| 2017-05-26 |
1.0243 |
1.0243 |
| 2017-05-19 |
1.0243 |
1.0243 |
| 2017-05-12 |
1.0242 |
1.0242 |
| 2017-05-05 |
1.0243 |
1.0243 |
| 2017-04-28 |
1.0242 |
1.0242 |
| 2017-04-21 |
1.0242 |
1.0242 |
| 2017-04-14 |
1.0241 |
1.0241 |
| 2017-04-07 |
1.0244 |
1.0244 |
| 2017-03-31 |
1.0243 |
1.0243 |
| 2017-03-24 |
1.0243 |
1.0243 |
| 2017-03-17 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2017-03-10 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2017-03-03 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2017-02-24 |
1.0072 |
1.0072 |