国金-广州农商领航7号
(SG7758)集合理财混合型
1.0293
-0.17%-0.0018
单位净值 [2017-07-07]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：2.46%
- 今年以来：2.51%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.93%
-
成立日期：2016-07-28
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-07-07 |
1.0293 |
1.0293 |
| 2017-06-30 |
1.0311 |
1.0311 |
| 2017-06-23 |
1.0311 |
1.0311 |
| 2017-06-16 |
1.0311 |
1.0311 |
| 2017-06-09 |
1.0311 |
1.0311 |
| 2017-06-02 |
1.0311 |
1.0311 |
| 2017-05-26 |
1.0311 |
1.0311 |
| 2017-05-19 |
1.0311 |
1.0311 |
| 2017-05-12 |
1.0311 |
1.0311 |
| 2017-05-05 |
1.0312 |
1.0312 |
| 2017-04-28 |
1.0312 |
1.0312 |
| 2017-04-21 |
1.0312 |
1.0312 |
| 2017-04-14 |
1.0311 |
1.0311 |
| 2017-04-07 |
1.0317 |
1.0317 |
| 2017-03-31 |
1.0317 |
1.0317 |
| 2017-03-24 |
1.0317 |
1.0317 |
| 2017-03-17 |
1.0046 |
1.0046 |
| 2017-03-10 |
1.0046 |
1.0046 |
| 2017-03-03 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2017-02-24 |
1.0045 |
1.0045 |