1.1866
-1.95%-0.0236
单位净值 [2021-12-21]
- 最近一月：-1.25%
- 最近一季：-2.20%
- 最近半年：2.72%
- 今年以来：5.05%
- 最近一年：4.86%
- 最近两年：11.26%
- 最近三年：18.84%
- 成立以来：18.66%
-
成立日期：2017-03-20
-
基金评级：
---
- 成立日期：2017-03-20
- 管理公司：华宝证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-12-21 |
1.1866 |
1.2631 |
| 2021-12-07 |
1.2102 |
1.2867 |
| 2021-11-30 |
1.2132 |
1.2897 |
| 2021-11-23 |
1.2064 |
1.2829 |
| 2021-11-16 |
1.2016 |
1.2781 |
| 2021-11-09 |
1.1868 |
1.2633 |
| 2021-11-02 |
1.1933 |
1.2698 |
| 2021-10-26 |
1.2032 |
1.2797 |
| 2021-10-19 |
1.2043 |
1.2808 |
| 2021-10-12 |
1.2005 |
1.2770 |
| 2021-09-28 |
1.2015 |
1.2780 |
| 2021-09-23 |
1.2176 |
1.2941 |
| 2021-09-14 |
1.2133 |
1.2898 |
| 2021-09-07 |
1.2182 |
1.2947 |
| 2021-08-31 |
1.2146 |
1.2911 |
| 2021-08-24 |
1.2159 |
1.2924 |
| 2021-08-17 |
1.2090 |
1.2855 |
| 2021-08-10 |
1.2041 |
1.2806 |
| 2021-08-03 |
1.1977 |
1.2742 |
| 2021-07-27 |
1.1873 |
1.2638 |