0.9937
0.00%+0.0000
单位净值 [2018-08-03]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：-5.75%
- 今年以来：-4.18%
- 最近一年：-3.22%
- 最近两年：-0.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.63%
-
成立日期：2016-08-01
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国金证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2016-08-01
- 管理公司：国金证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-08-03 |
0.9937 |
0.9937 |
| 2018-07-27 |
0.9937 |
0.9937 |
| 2018-07-20 |
0.9927 |
0.9927 |
| 2018-07-13 |
0.9919 |
0.9919 |
| 2018-07-06 |
0.9908 |
0.9908 |
| 2018-06-30 |
0.9899 |
0.9899 |
| 2018-06-29 |
0.9899 |
0.9899 |
| 2018-06-22 |
0.9893 |
0.9893 |
| 2018-06-15 |
0.9896 |
0.9896 |
| 2018-06-08 |
0.9902 |
0.9902 |
| 2018-06-01 |
0.9853 |
0.9853 |
| 2018-05-25 |
0.9874 |
0.9874 |
| 2018-05-18 |
0.9874 |
0.9874 |
| 2018-05-11 |
0.9855 |
0.9855 |
| 2018-05-04 |
0.9827 |
0.9827 |
| 2018-04-27 |
0.9810 |
0.9810 |
| 2018-04-20 |
0.9793 |
0.9793 |
| 2018-04-13 |
0.9872 |
0.9872 |
| 2018-04-04 |
0.9826 |
0.9826 |
| 2018-03-31 |
0.9824 |
0.9824 |