1.0444
0.06%+0.0007
单位净值 [2020-06-24]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：2.94%
- 今年以来：2.94%
- 最近一年：6.01%
- 最近两年：13.06%
- 最近三年：19.91%
- 成立以来：27.16%
-
成立日期：2016-08-04
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-06-24 |
1.0444 |
1.2478 |
| 2020-06-19 |
1.0438 |
1.2472 |
| 2020-06-12 |
1.0427 |
1.2461 |
| 2020-06-05 |
1.0416 |
1.2450 |
| 2020-05-29 |
1.0413 |
1.2447 |
| 2020-05-22 |
1.0404 |
1.2438 |
| 2020-05-15 |
1.0394 |
1.2428 |
| 2020-05-08 |
1.0387 |
1.2421 |
| 2020-04-30 |
1.0377 |
1.2411 |
| 2020-04-24 |
1.0366 |
1.2400 |
| 2020-04-17 |
1.0354 |
1.2388 |
| 2020-04-10 |
1.0340 |
1.2374 |
| 2020-04-03 |
1.0322 |
1.2356 |
| 2020-03-27 |
1.0311 |
1.2345 |
| 2020-03-20 |
1.0301 |
1.2335 |
| 2020-03-13 |
1.0292 |
1.2326 |
| 2020-03-06 |
1.0284 |
1.2318 |
| 2020-02-28 |
1.0274 |
1.2308 |
| 2020-02-21 |
1.0261 |
1.2295 |
| 2020-02-14 |
1.0249 |
1.2283 |